Ajustando o Ganho de Forex ou perda aparecendo no Balanço Patrimonial.
O saldo de ganhos ou perdas da Forex não ajustado surgirá devido às flutuações da taxa de câmbio. De acordo com o Padrão de Contabilidade 11: Os efeitos das variações das taxas de câmbio, a empresa deve contabilizar o ganho / perda de Forex, que consiste em ganhos / perdas de Forex Realizados e Não Realizados em seus Relatórios Finais.
Para ajustar o ganho ou perda de Forex.
1. Crie um livro-razão como ganho ou perda de Forex em Despesas Indiretas ou Renda Indireta para transferir o valor do Balanço para a Conta de Lucros e Perdas usando a Classe do Voucher.
2. Crie uma Classe de Voucher.
3. Vá para Contas Info & gt; Tipos de vouchers & gt; Alter & gt; Selecione Diário.
4. Especifique um nome de Classe de Voucher. Por exemplo, Forex Class.
5. Defina a opção Use Class for Forex Gain / Loss Adjustments? para sim.
6. Selecione o livro de ganhos ou perda de Forex.
7. Pressione Enter para aceitar, conforme mostrado abaixo:
7. & # 160; & # 160; & # 160; & # 160; & # 160; Vá para entrada do voucher & gt; Use F7: Journal & gt; Selecione a Classe do Voucher (Classe Forex).
A Tally exibirá todos os livros contábeis para os quais você precisa ajustar o Ganho ou Perda de Forex.
8. & # 160; & # 160; & # 160; & # 160; & # 160; Selecione o ledger necessário e aceite o voucher.
O valor ajustado não será exibido no Balanço patrimonial à medida que ele for transferido para a Conta de Lucros e Perdas.
Nota: Se a moeda do razão e a moeda base forem iguais, os detalhes sábios da conta aparecerão somente para esses mestres enquanto estiver ajustando o Ganho ou Perda Forex.
Moeda de Transação e Ganho / Perda de FX no Dynamics NAV.
Moeda de Transação e Ganho / Perda de FX no Dynamics NAV só funciona para transações que envolvem o Cliente (Contas a Receber), Vendedor (Contas a Pagar) e Bancadas do Banco (Caixa). Isso exige que as empresas que tenham saldos em moeda estrangeira significativos no balanço para sempre usar um desses subcontes para obter o sistema para calcular ganhos e perdas cambiais. Isso simplesmente não faz sentido para os tipos de transações que não têm nada a ver com um desses submarinos. Por exemplo, os valores acumulados, os instrumentos de dívida de curto prazo e de longo prazo e outras operações e saldos diversos que só são registrados com um Diário Geral também podem ser inseridos em uma moeda estrangeira e o sistema deve gerenciar os ganhos e perdas cambiais automaticamente nessas entradas.
Outra fraqueza relacionada do Dynamics NAV, semelhante à acima, é que o sistema só permitirá a aplicação de entrada e rastreie & # 8220; abra & # 8221; entradas em subunários. Portanto, as empresas devem preparar manualmente as reconciliações do balanço nas contas do balanço que não estão conectadas aos subwoofer. Não há nada no razão geral que permite que um usuário aplique uma entrada em uma conta de balanço para outra, sem usar o submarino AR, AP, Bank ou Fixed Asset.
Nossa empresa, através da nossa subsidiária Verosoft (um Microsoft Dynamics ISV), desenvolveu um conjunto de objetos que resolve essas # 8220; lacunas & # 8221; na funcionalidade do Dynamics NAV.
Sumário de alto nível dos recursos da solução (Moeda da transação e Ganho / perda FX no Dynamics NAV):
• ENTRADAS DE RÁPIO ABERTO: a capacidade de configurar a funcionalidade do aplicativo em uma conta do Razão e aplicar (total ou parcialmente, as entradas do GL em uma conta entre si. As entradas podem ser aplicadas no momento da publicação ou podem ser aplicadas manualmente após postagens (mesma funcionalidade que os submarinos AR e AP).)
• MOEDA DE TRANSAÇÃO. Moeda da transação é capturada em cada entrada contábil única no G / L se ele é feito de um subconta, é uma entrada do sistema, ou é uma entrada manual. Se nenhuma moeda for especificada, a moeda local é assumida e escrita na entrada do Razão. O código da moeda pode ser especificado em qualquer entrada do RG e está escrito na entrada.
• FX GAIN / LOSS em ENTRADAS G / L. Os ganhos / perdas de FX não realizados são calculados e publicados em postagens GL abertas com o "Trabalho em Lote de Taxa de Câmbio Adust" da mesma forma que são calculados e postados para inscrições AR / AP e Banco. Os ganhos / perdas de FX alcançados são calculados e publicados quando as entradas abertas estão fechadas. A moeda de relatório adicional do NAV padrão é atualizada em conformidade e funciona com esse aprimoramento.
EmergeNext ADNM (uma empresa do grupo ADNM International)
Telefone: +1 (312) 380-0570.
500 N. Michigan Ave.
Chicago, IL 60611.
EmergeNext ADNM, LLC.
Chicago | Milwaukee | Montreal | Nova Iorque | Paris.
Gravação de ganhos e perdas de moeda não realizados.
Mesmo antes de fazer ou efetuar o pagamento em transações internacionais, ou retirar dinheiro de uma conta bancária estrangeira, existe a possibilidade de mudanças na taxa de câmbio afetarem o valor de suas transações e contas. Este potencial é referido como um ganho ou perda não realizada.
Se você tem uma conta bancária em Paris eo valor da sua moeda local cai em comparação com o franco francês, o valor da sua conta bancária em Paris aumenta. Você tem o mesmo número de francos, mas esses francos valem mais em sua moeda local do que costumavam ser. Como esses francos ainda estão em sua conta bancária, no entanto, você não aproveitou ou percebeu seu valor aumentado.
Algumas, mas nem todas, as empresas precisam explicar ganhos e perdas não realizados; consulte seu contador se você não tiver certeza de saber se você precisa ou não rastrear essas informações para sua empresa.
Para acompanhar seus ganhos e perdas não realizados, você terá que imprimir um relatório e, em seguida, usar as informações do relatório para criar uma entrada no Diário Geral.
Configuração inicial.
Para tornar as entradas necessárias para rastrear ganhos e perdas não realizados, você precisa criar uma conta de despesas especificamente para esse fim. Você pode falar com seu contador sobre a sequência adequada de numeração / nomeação para você - mas as instruções gerais são:
Vá para Listas & gt; Contas da barra de menu na parte superior da tela.
Atualizando as taxas de câmbio.
Para calcular com precisão ganhos e perdas não realizados para o mês atual, você deve primeiro atualizar a taxa de câmbio da moeda para refletir a taxa atual. O AccountEdge não tem a capacidade de atualizar automaticamente as taxas de câmbio, então este é um processo manual. Se você não executar esta etapa, seus ganhos e perdas não realizados serão mal informados.
Você pode alterar a taxa de câmbio de uma moeda para sua taxa anterior depois de ter registrado seus ganhos e perdas não realizados.
Para alterar uma taxa de câmbio:
Vá para Listas & gt; Moedas da barra de menus na parte superior da tela.
Contabilização de ganhos e perdas não realizados.
Se você falou com seu contador e eles confirmaram que você precisa contabilizar os ganhos / perdas de moeda não realizados, você primeiro precisa encontrar os valores de ganho / perda não realizados. Para fazer isso:
Vá para Relatórios & gt; Índice de relatórios da barra de menus na parte superior da tela.
Depois de ter esses números, você pode gravar uma Entrada de Diário Geral para contabilizar estes.
Gravando a Entrada Geral do Diário:
Vá para o módulo Contas e clique em Gravar entrada do diário.
Selecionando as contas.
Se a conta for uma conta de ativos:
Se o Relatório de Ganho / Perda não realizado mostrar um ganho de moeda (valor positivo) para uma conta corrente ou outra conta de ativos, credite a conta de Ganhos / Perdas de Moedas Não Realizados e insira um valor de débito igual para a conta de câmbio associada à conta do ativo. Se o Currency & ndash; O Relatório de Ganho / Perda não realizado mostra uma perda de moeda para a conta de ativos, debita a conta de Ganhos / Perdas de Moedas Não Realizadas e insira um valor de crédito igual para a conta de câmbio associada à conta de ativos.
Se a conta for uma conta de passivo ou patrimonial:
Se o Relatório de Ganho / Perda não realizado mostrar um ganho de moeda para uma conta de passivo ou patrimônio, credite a conta de Ganhos / Perdas de Moedas Não Realizados e insira um valor de débito igual para a conta de câmbio associada à conta de passivo ou patrimonial. Se o Relatório de Ganho / Perda não realizado mostrar uma perda de moeda para a conta de passivo ou patrimônio, debite a Conta de Ganhos / Perdas de Moedas Não Realizadas e insira um valor de crédito igual para a conta de câmbio associada à conta de passivo ou patrimonial.
Criando uma Entrada Recorrente.
Se desejar, você pode salvar a entrada do Diário Geral como uma transação recorrente. Ao fazer isso, você economizará tempo quando você registrar seus ganhos e perdas não realizados nos próximos meses. Siga estas etapas para salvar uma entrada recorrente:
Vá para o módulo Contas e clique em Gravar entrada do diário.
Inverter a entrada do mês anterior.
Quando você rastreia ganhos e perdas não realizados, você faz uma entrada para o mês atual e, em seguida, inverte a entrada que você fez no mês anterior. É importante que você lembre de reverter a entrada do mês anterior; se não o fizer, os valores de perda e perda para os próximos meses serão imprecisos.]
Vá para Configuração & gt; Preferências da barra de menus na parte superior da tela.
Uma vez feito isso, você pode alterar a preferência de segurança (as transações não podem ser alteradas, elas devem ser revertidas) para que você possa excluir novamente as transações novamente.
Para ganhos ou perdas realizados em vendas e compras, uma publicação é feita automaticamente para a conta de Ganhos / Perdas de Moedas. Para ganhos e perdas em dinheiro realizados em transferências, depósitos e retiradas, você precisa fazer uma entrada de diário geral para a conta de Ganhos / Perdas de Moedas. A conta Ganho / perda de moeda é mostrada (vinculada) na Configuração & gt; Contas vinculadas & gt; Contas & amp; Janela de contas bancárias.
AccountingTools.
Cursos CPE de contabilidade e livros.
AccountingTools.
Uma empresa pode entrar em uma transação onde está programado para receber um pagamento de um cliente que é denominado em moeda estrangeira, ou fazer um pagamento para um fornecedor em moeda estrangeira. Na data de reconhecimento de cada transação, registre-a na moeda funcional da entidade que relata, com base na taxa de câmbio em vigor nessa data. Se não for possível determinar a taxa de câmbio do mercado na data do reconhecimento de uma transação, use a próxima taxa de câmbio disponível.
Se houver uma alteração na taxa de câmbio esperada entre a moeda funcional da entidade e a moeda em que uma operação é denominada, registre um ganho ou perda nos ganhos no período em que a taxa de câmbio muda. Isso pode resultar no reconhecimento de uma série de ganhos ou perdas ao longo de vários períodos contábeis, se a data de liquidação de uma transação estiver suficientemente avançada no futuro. Isso também significa que os saldos declarados dos recebíveis e contas a pagar relacionados refletem a taxa de câmbio atual em cada data subsequente do balanço.
As duas situações em que você não deve reconhecer um ganho ou perda em uma transação em moeda estrangeira são:
Quando uma transação em moeda estrangeira é projetada para ser uma cobertura econômica de um investimento líquido em uma entidade estrangeira e é efetiva como tal; ou Quando não há expectativa de liquidação de uma transação entre entidades a serem consolidadas.
Exemplo de Contabilidade de Câmbio.
Armadillo Industries vende bens para uma empresa no Reino Unido, a pagar em libras com valor na data de reserva de US $ 100.000. Armadillo registra esta transação com a seguinte entrada:
Mais tarde, quando o cliente paga o Armadillo, a taxa de câmbio mudou, resultando em um pagamento em libras que se traduz em uma venda de US $ 95.000. Assim, a mudança da taxa de câmbio relacionada à transação criou uma perda de $ 5,000 para o Armadillo, que ele registra com a seguinte entrada:
A tabela a seguir mostra o impacto da exposição das transações em diferentes cenários.
Risco quando Transações Denominadas em Moeda Estrangeira.
16 Processando ganhos e perdas de moeda por contas a receber.
Este capítulo contém os seguintes tópicos:
16.1 Compreender ganhos e perdas de moeda.
Os ganhos e perdas de moedas são baseados em flutuações da taxa de câmbio que ocorrem em transações que envolvem mais de uma moeda. Existem dois tipos de ganhos e perdas:
Ganhos e perdas não realizados.
Ganhos e perdas realizados.
Os ganhos e perdas não realizados são calculados em facturas não pagas na parcela aberta das faturas parcialmente pagas no final de um período fiscal, enquanto os ganhos e perdas realizados são calculados no momento do recebimento.
16.1.1 Cálculos de Ganho / Perda Realizados.
Para calcular ganhos e perdas realizados, você deve enviar recibos. Os ganhos e perdas realizados são baseados em flutuações da taxa de câmbio que ocorrem entre transações que envolvem recibo de moeda estrangeira ou alternativa. Quando você publica recibos, o sistema calcula ganhos e perdas com base em se as taxas de câmbio mudaram da data da fatura até a data do recebimento. Se as taxas de câmbio mudaram, o sistema cria entradas de diário para os ganhos e perdas.
Os ganhos e perdas realizados são calculados quando você aplica recibos às faturas, mas eles são reconhecidos no razão geral quando você publica os recibos. Para calcular o ganho ou perda, o sistema determina se a taxa de câmbio mudou entre a data da fatura e a data do recebimento conforme descrito:
A data da fatura é a data que foi utilizada para recuperar a taxa de câmbio para calcular os valores da fatura.
A data da fatura pode ser a DGJ (Data da Venda GL) ou a DIVJ (Data da Fatura) na tabela F03B11. Você define uma opção de processamento na P03B0011 Master Business Function para especificar qual data é usada quando você cria uma fatura.
A data de recebimento é a data no campo DGJ (Recibo GL Date) na tabela F03B14.
Esta é a data no item de detalhe do recibo que a factura foi paga.
Para resumir, o sistema determina qual data de fatura (DGJ ou DIVJ) foi usada quando a fatura foi criada e usa isso como a data da fatura para calcular o ganho ou perda.
Para recebimentos em moeda estrangeira, existe potencial para um ganho ou perda padrão. Para calcular o ganho ou perda, o sistema multiplica ou divide o valor da fatura pela diferença na taxa de câmbio desde o momento em que a fatura foi registrada e no momento em que o pagamento foi recebido.
Se um recibo de moeda alternativo estiver envolvido, existe o potencial de dois ganhos ou perdas em uma transação:
Ganho / perda padrão. Um montante com base nas diferenças cambiais entre a moeda estrangeira (transação) e a moeda nacional da data da transação para a data do recebimento.
Ganho / perda de moeda alternativa. Um montante com base nas diferenças cambiais entre a moeda alternativa (recibo) e a moeda nacional. Esse ganho ou perda é a diferença entre:
O valor calculado pela conversão do recibo de moeda alternativa diretamente para a moeda nacional (este é o valor efetivamente depositado ou pago da conta bancária)
O valor calculado pela conversão do recibo de moeda alternativa para a moeda estrangeira para a moeda nacional.
16.1.1.1 Exemplo: Ganho / Perda Realizado em Faturas e Recebimentos em Moeda Estrangeira.
Neste exemplo, uma empresa britânica envia uma fatura em dólares americanos (moeda estrangeira) e recebe pagamento em USD (moeda estrangeira).
Devido ao risco da taxa de câmbio, existe potencial para um ganho ou perda, com base na flutuação das taxas de câmbio entre a moeda nacional e a moeda estrangeira no momento em que o pagamento é recebido.
A fatura em moeda estrangeira em 1 de janeiro é de 500,00 USD, que é de 303,60 GBP na moeda nacional.
500,00 USD & Atilde; & mdash; 0,6072 = 303,60 GBP.
O recibo em moeda estrangeira em 1 de fevereiro é de 500,00 USD.
16.1.1.2 Ganho / perda padrão.
O ganho / perda padrão é de + 0,45 GBP. Esse valor é baseado em flutuações da taxa de câmbio da data da fatura até a data do recebimento.
500,00 USD & Atilde; & mdash; 0.6081 (taxa de câmbio na data do recebimento) = 304.05 GBP.
500,00 USD & Atilde; & mdash; 0.6072 (taxa de câmbio na data da fatura) = 303.60 GBP.
304,05 e menos; 303.60 = + 0.45 GBP.
16.1.1.3 Exemplo: Ganho / Perda Realizados em uma Fatura Estrangeira e Recibo Alternativo de Moedas.
Neste exemplo, uma empresa francesa envia três faturas em dólares canadenses (CAD) e recebe pagamento em iene japonês (JPY).
Quando o recibo é inscrito, o valor do recibo (JPY) é comparado com os valores da fatura interna e estrangeira para determinar se a dívida foi satisfeita. Como as três moedas envolvidas na transação flutuam uma contra a outra, existe o potencial para:
Ganho / perda padrão entre EUR e CAD.
Ganhos / perdas cambiais alternativos entre JPY, CAD e EUR.
1 JPY = 0,009163 EUR.
1 JPY = 0,01287 CAD.
A fatura em moeda estrangeira em 1º de janeiro para 500,00 CAD, que é de 356,34 euros na moeda nacional. O montante em euros é calculado da seguinte forma:
500,00 CAD & Atilde; & mdash; 0,71268 = 356,34 EUR.
O recibo de moeda alternativa em 1 de fevereiro é de 38.850 JPY.
O valor em moeda estrangeira aplicado à factura é de 500,00 CAD.
38,850 JPY & Atilde; & mdash; 0,01287 = 500,00 CAD.
O valor em moeda nacional aplicado à factura é de 354,41 EUR.
500,00 CAD & Atilde; & mdash; 0,70882 = 354,41 EUR.
O valor em moeda nacional do recibo é de 355,98 EUR.
16.1.1.4 Ganho / perda padrão.
O ganho / perda padrão é & ndash; 1.93 EUR. Esse valor é baseado em flutuações da taxa de câmbio da data da fatura até a data do recebimento.
500,00 CAD & Atilde; & mdash; 0.70882 (taxa de câmbio na data do recebimento) = 354.41 EUR.
500,00 CAD & Atilde; & mdash; 0,71268 (taxa de câmbio na data da fatura) = 356,34 EUR.
16.1.1.5 Ganhos / Perdas Alternativos de Moedas.
O ganho / perda de moeda alternativo é de + 1,57 EUR. Esse valor é calculado utilizando taxas de câmbio na data de recebimento. Baseia-se na diferença entre a conversão da moeda alternativa diretamente na moeda nacional e a conversão da moeda alternativa para a moeda estrangeira para a moeda nacional.
38,850 JPY & Atilde; & mdash; 0.009163 = 355.98 EUR.
(38,850 JPY & Atilde; & mdash; 0,01287 = 500,00 CAD) & Atilde; & mdash; 0,70882 = 354,41 EUR.
355,98 & menos; 354,41 = + 1,57 EUR.
16.1.2 Cálculos de perda / perda não realizados.
Para registrar ganhos e perdas não realizados em facturas abertas de moeda estrangeira, você pode inserir os valores de ganho e perda manualmente em uma entrada de diário ou fazer com que o sistema crie as entradas de ganhos e perdas automaticamente.
Os ganhos e perdas não realizados aplicam-se a faturas não pagas ou a parcela aberta de uma fatura parcialmente paga. Se você trabalha com múltiplas moedas, você registra ganhos e perdas não realizados no final de cada período fiscal para reavaliar as transações externas abertas. Isso lhe dá uma imagem precisa da posição de caixa para que você possa prever e gerenciar o fluxo de caixa.
Para que o sistema crie entradas de ganhos e perdas automaticamente, você executa o Relatório de Ganho / Perda Não Realizado A / R (R03B426) que:
Revalores abrem faturas estrangeiras.
Analisa os ganhos e perdas não realizados em detalhes.
Registra ganhos e perdas não realizados.
16.2 Pré-requisitos.
Antes de concluir as tarefas nesta seção:
Insira as novas taxas de câmbio no formulário Revisar as taxas de câmbio.
Crie uma versão diferente do Relatório de Ganho / perda não realizado de A / R para cada empresa que tenha uma moeda base diferente.
16.3 Gerando o Relatório de Ganho / perda não realizado de A / R.
Esta seção fornece uma visão geral do Relatório de Ganho / perda não realizado de A / R e discute como:
Execute o Relatório de Ganho / Perda Não Realizado A / R.
Defina opções de processamento para o Relatório de Ganho / Perda Não Realizado A / R (R03B426).
16.3.1 Compreendendo o Relatório de Ganho / Perda Não Realizado A / R.
Você executa o Relatório de Ganho / Perda Não Realizado A / R (R03B426) para calcular ganhos e perdas não realizados. O sistema produz um relatório que exibe:
A moeda da base da empresa e a moeda da transação para cada fatura.
O número da fatura e a data de vencimento.
O valor interno original e atual calculado para cada fatura.
O valor estrangeiro de cada fatura.
O ganho ou perda não realizado para cada factura aberta.
Para produzir o relatório, o sistema usa informações dessas tabelas:
Razão de clientes (F03B11)
Detalhe de recibos (F03B14)
Você especifica se deseja criar entradas de diário para ganhos, perdas ou ambas não realizadas em uma opção de processamento. O sistema atribui estas entradas de diário o tipo de documento JX. Este é o único tipo de documento que é usado para ajustar o lado doméstico de uma conta monetária (específica de moeda). O sistema cria apenas uma entrada diária por empresa. Se você deixar a opção de processamento em branco, o sistema não criará entradas de diário.
Você também pode especificar se deseja criar entradas de diário para ganhos ou perdas não realizados a partir de uma data específica. O sistema seleciona faturas que estão abertas a partir da data que você especifica em uma opção de processamento e usa o F03B14 As Of Aging Server (B03B136) para recalcular os valores de fatura interna e estrangeira. Então, se especificado em uma opção de processamento, o sistema cria entradas de diário para os ganhos ou perdas não realizados. Com o relatório, você pode produzir relatórios de fim de período para lidar com requisitos de auditoria financeira, como o equilíbrio de faturas abertas para contas contábil de contas a receber. Se você executar o Relatório de Ganho / Perda Não Realizado A / R a partir de uma data específica, esteja ciente de que o relatório leva mais tempo para processar. Isso ocorre porque o sistema primeiro recalcula os valores abertos a partir da data que você especifica e, em seguida, calcula os ganhos ou perdas não realizados.
Execute o Relatório de ganhos / perdas não realizados de A / R primeiro sem criar entradas de diário. Revise o relatório e corrija quaisquer taxas de câmbio, se necessário. Continue a executar o programa sem criar entradas de diário até que você tenha corrigido todas as taxas de câmbio e, em seguida, execute o programa para criar entradas de diário para ganhos e perdas não realizados.
Se você misturar várias moedas quando executa o Relatório de Ganho / Perda não realizado de A / R, o total geral da moeda estrangeira e quaisquer outros subtotais aparecem como ** NA ** (não aplicável) porque os totais para mais de uma moeda não têm sentido. Para evitar isso, configure uma versão diferente do relatório para cada empresa com uma moeda base diferente. Configurar uma versão separada para cada empresa tem a vantagem adicional de reduzir o tamanho do relatório.
Para evitar entradas de diário duplicadas, não configure a opção de processamento para criar entradas de diário mais de uma vez por período fiscal.
16.3.1.1 Exemplo: Ganho / perda não realizado em uma Fatura em Moeda Estrangeira.
Neste exemplo, uma empresa francesa calcula um ganho / perda não realizado em uma fatura aberta em moeda estrangeira em dólares norte-americanos (USD).
Devido ao risco de taxa de câmbio, existe potencial para um ganho ou perda não realizada no final do período fiscal quando a factura aberta (USD) é reavaliada em relação ao euro (EUR).
A nota fiscal estrangeira em 1 de janeiro é de 1.000,00 USD, ou 1.135,45 EUR na moeda nacional.
1,000,00 USD & Atilde; & mdash; 1,13545 = 1,135.45 EUR.
A fatura externa continua aberta em 31 de janeiro e é reavaliada em relação ao euro.
1,000,00 USD & Atilde; & mdash; 1.13225 = 1.132.25 EUR.
16.3.1.2 Ganho / perda não realizado.
O ganho / perda não realizado é & ndash; 3,20 EUR. Esse valor é baseado em flutuações da taxa de câmbio entre o momento em que a fatura foi criada e o final do período fiscal, quando a fatura permaneceu aberta.
1,000,00 USD & Atilde; & mdash; 1.13225 (taxa de câmbio no final do período fiscal) = 1.132,25 EUR.
1,000,00 USD & Atilde; & mdash; 1.13545 (taxa de câmbio na data da fatura) = 1,135.45 EUR.
16.3.2 Execução do Relatório de Ganho / Perda Não Realizado A / R.
Selecione Avaliação Mensal (G1121), Relatório de Ganho / Perda Não Realizado A / R.
16.3.3 Configuração de opções de processamento para relatório de perda / perda não realizado A / R (R03B426)
Esta seção discute as opções de processamento específicas para o processamento de várias moedas.
16.3.3.1 Processo.
Especifique a data a ser usada para recuperar a taxa de câmbio da tabela F0015. Se você deixar esta opção de processamento em branco, o sistema usa a data de hoje.
2. Crie JEs para ganhos e perdas (crie entradas de diário para ganhos e perdas)
Especifique se deseja criar entradas de diário para contas com ganhos e perdas calculados. Os valores são:
Em branco: não crie entradas de diário.
1: Crie entradas de diário para contas com ganhos ou perdas calculados.
2: Crie entradas de diário para contas com perda calculada apenas.
3: Crie entradas de diário para contas com ganhos calculados apenas.
3. Data do G / L (data do razão geral)
Especifique a data do livro geral para usar nas entradas de diário que o sistema cria. Se você deixar essa opção de processamento em branco, o sistema atribuirá o último dia do período atual como data do registro geral.
Especifique se atribuir o status do lote às entradas de diário que o sistema cria com base na configuração da caixa de seleção Aprovação do Gerenciador de Entrada no formulário Constantes de Contas a Receber. Os valores são:
Em branco: atribua o status do lote com base na caixa de seleção Configuração do Gerenciador de Entrada.
1: atribua um status de lote aprovado (A) independentemente da configuração da caixa de seleção Aprovação do Gerenciador.
Especifique o tipo de razão para atribuir às entradas de diário que o sistema cria. O valor que você especificar deve existir na tabela UDC 09 / LT. Se deixar esta opção de processamento em branco, o sistema atribui o razão AA.
Especifique a data efetiva ou a data para usar para selecionar faturas estrangeiras não pagas e calcular os montantes de ganhos e perdas.
O sistema recalcula os montantes das faturas domésticas e externas abertas a partir da data em que você inseriu. Depois que os valores da fatura são recalculados, o sistema calcula o ganho ou perda. Se você deixar essa opção de processamento em branco, o processamento não ocorre.
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